Au 31/09/2020
Total des banques : 57.769,28 €____________________________________________________________Trésorerie : 12.284,28
Tarneaud : 38.443,70
Crédit Agricole : 19.325,58
(-5k/m moy.) Seuil de rentabilité : 2.500,00 € / mois.
a) Dettes fournisseurs : 14.685,20____________________________________________________________Solde en cours +b-a-c : -49.185,20 €
ESIMED : 6.385,20 sur (1)
SZWEDO : <voir devis sur Neuilly env. 3.500,00> sur (1). 1.200,00 € sur Laude. 2.900 sur (2).
ELVA/NV : acompte sur remplacement de fenêtre P-MATHIEU 700,00.
b) Créances clients : 37,200,00 €
(1) Charly : 30.000,00 (doit couvrir ESIMED+SZWEDO).
(2) Boutin : 3.500,00
(2) Glaizes/Leru : 3.700,00
c) Emprunts : 68.000,00 €
Capital restant dû : 68.000 ,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________________